HOMOLOGAÇÃO BANCÁRIA - BANCO ITAÚ

HOMOLOGAÇÃO BANCÁRIA - BANCO ITAÚ

Caminho: Módulos->Cadastros->Financeiro->Contas/Bancos
Após cadastrado a conta bancária, estará indo em "CNAB":


1°) Informar o código do banco (Febraban), código da conta  e DV, Agência e DV e a carteira.
Demais informações como variação, conta convênio, CEAN não são necessários.
OBS: (Dados são disponibilizados no email passado pelo banco após a solicitação de homologação bancária)
2°) Informar o Layout 5 BANCO ITAU - CNAB 400 
3°) Juros e multa devem ser informados a porcentagem mensal
4°) Dias para multa, caso seja cobrado a multa depois de 5 dias, deve informar em "Dias para multa" o número 5, caso a multa seja cobrada após o dia do vencimento, deve permanecer zerado o campo "Dias para Multa" pois no banco Itaú a data da multa deve ser informado apenas caso seja cobrado em outro período a multa, caso contrário deve ser informado a data de vencimento.


5°) Após parametrizado o CNAB, estará indo em "Dados Boleto"
6°) Campo: Inf. Cedente, será incluída agência/cód.conta+DV  EX: 1.008/99.703-1
7°) Campo Espécie DOC. Informar: DM -02-Duplicata Mercantil
8°) Necessário informar no mínimo duas instruções bancárias.
9°) Preferência Boleto: 7 - ITAU
10°) Faixa de títulos: 1 até 9.999.999


Após parametrizado, necessário gerar boleto de teste e enviar para o responsável da homologação bancária do banco

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