HOMOLOGAÇÃO BANCÁRIA(SICREDI)

Para realizar a parametrização no sistema, é necessário ir em: Módulos->Cadastros->Financeiro->Contas/Bancos

Localizar a conta bancária e clicar sobre o botão "CNAB"

Com a tela CNAB aberta, deve informar estar informando os dados conforme descrito em seguida.

1° "Código do banco" deve ser informado o FEBRABAN do banco que está sendo parametrizado.

2° "Código da conta" deve ser informado o código do cedente sem o dígito verificador (DV).

3° "DV" Caso não haja, deve permanecer em branco.

4° "Agência" deve ser informado o número da agência sem o DV.

5° "DV" caso não haja, deve deixar em branco.

6° "Carteira" Deve informar A (padrão).

7° "Conta convênio" é composto por: Agência + Posto + Cedente.  Deve ser incluído o número gerado.

8° "Campo livre - CEAN" Composto por: 11(padrão) XXXX(Cooperativa/agência - 4 Dígitos, se necessário, incluir 0 na frente para completar 4 dígitos conforme print acima) XX(Posto) XXXXX(Sem dígito verificador) 10(padrão). Deve incluir o número gerado.

9° "Histórico padrão p/Baixa" Incluir 002 - Baixas contas a receber(Recebimento).  OBS: Pode ser alterado .

10° "Layout CNAB" Deve selecionar: 2BANDCO SICREDI - CANB 400 POSIÇÕES .

11° "Juro" Deve incluir o juros (verificar com o banco/cliente).

11° "Multa" Deve incluir a multa (verificar com o banco/cliente).

12° "Contador" Deve incluir 1.

13° "Dias para protesto" Deve ser visto com o banco/cliente se será feito protesto automático.

14° "Dias para baixa/Devol" Deve ser visto com o banco/cliente).

15° "Limite contador" Deve incluir 0.  

16° "Dias para multa" 1 - pode mudar, deve ser visto com o banco/cliente.

17° "dias para juros" 1 - pode mudar, deve ser visto com o banco/cliente.

18° Deve salvar a tela.

Após isso deve fechar a tela e ir em "Dados Boleto"

Com essa tela aberta, deve seguir conforme descrito abaixo:

1° "Carteira" Deve ser incluído como "A" sendo o padrão

2° "Banco" Deve ser incluído o FEBRABAN do banco

3° "Inf.Cedente" Composto por: Agência.Posto.Cedente.  EX: (0217.34.70292)

4° "Espécie Doc." Deve ser incluído DM  (Duplicata mercantil) 

5° "Instruções Boleto" Todas as informações devem ir dentro de aspas duplas "" mesmo que sejam vazias, conforme print acima.

Exemplo de instrução: "Após o vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia"

6° "Preferência Boleto" Selecionar o banco que está sendo parametrizado

7° Deve ir no botão "Faixa de títulos" e incluir 1 até 9.999.999 (Verificar a faixa indicada no processo de homologação do cliente)

8° Deve salvar a tela.

9° Deve ir no contas a receber. Realizar o lançamento de forma manual, gerar um boleto de teste junto com a remessa e enviar para a homologação do banco.

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