CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AUTOMÁTICA - IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Objetivo de realizar a conciliação bancária é garantir a precisão e integridade das informações financeiras da sua empresa, realizando a conferencia e corrigindo lançamentos quando necessário.

Benefícios de conciliação: 

1° Melhor controle sobre fluxo de caixa.

2° Melhor desempenho sobre a gestão financeira da empresa.

3° Auxilio na detecção de erros sobre lançamentos.

4° Auxilio no estabelecimento de metas.

5° Previsão no fluxo de caixa.

Como realizar a importação de extrato para conciliação bancária? 

1° Acessar a tela "Importar extratos" (Caminho: Módulos->Contas Correntes->Importar Extratos)

2° Com o extrato no Formato .OFX ou .OFC já presente na máquina, deve clicar sobre o botão "Importar"

3° Selecionar a conta bancária do extrato e período de registros para importação (OBS:  Não é permitido período sobre a data atual, o período mínimo é de um dia anterior ao dia atual).

4° Localizar o arquivo de extrato instalado.

5° Após realizado a importação do extrato, o sistema reconhece os lançamentos e realiza a conciliação automática:

6° Caso existam movimentações não lançadas no sistema (como uma tarifa bancária) é possível clicar sobre "Lançar":

7° Selecionar se deseja gerar um lançamento de contas a pagar ou conta corrente diretamente:

 

8° Preencher os dados solicitados na opção selecionada,  o sistema irá realizar a conciliação própria  do título após o lançamento.

Exemplo de lançamento nas contas correntes: 

Conciliando de forma automática:

9° Na parte inferior da tela pode conferir os totalizadores: 

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