SITUAÇÃO FINANCEIRA - FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa tem como objetivo contribuir para uma gestão financeira mais eficiente e precisa da empresa. 

Benefícios:

1° Auxilia na tomada de decisões.

2° Permite comparar com extrato bancário e movimento no sistema, evitando erros de lançamento e fraudes.

3° Conferencia de fluxo sobre períodos.

Como realizar conferencia do fluxo de caixa? 

1° Caminho para tela: Módulos->Ferramentas Gerenciais->Situação Financeira

2° Informar o período que deseja visualizar bem como somente saldo conciliado ou sobre empresa específica: 

3° Após informados os dados do cabeçalho, clicar sobre "atualizar" onde as informações do contas a receber poderão ser visualizadas de forma separada das informações do contas a receber, contas a pagar e cheques de terceiros a receber:

4° Logo abaixo, pode conferir os totalizadores, onde são informados os totalizadores de crédito e débito e o saldo das contas bancárias: 

5° Através do Botão "Fluxo Diário" estará conferindo o fluxo diário: 

OBS: Se necessário pode estar realizando a impressão do fluxo clicando sobre o botão "Imprimir" 

Exemplo de Impressão:

6° Caso preferir pode visualizar fluxo diário por conta bancária:

O mesmo pode estar realizando a impressão e relatório:

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